Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом Общества и п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» заседание правомочно принимать решения. Присутствует 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки »:
«ЗА» - пять голосов: Молчанов К.В., Хромов В.В., Скрынник Ю.Н., Мелешкин А.В., Ямбуренко Н.Н.;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить совершенную крупную сделку – заключение Кредитного договора № 0656/22 от «21» декабря 2022г. между Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия сделки:
Лимит задолженности (далее – Лимит): 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей
Период выборки Кредита (ов): С даты заключения настоящего Договора до «21» ноября 2027 г. включительно
Цель Кредита (ов):
1. Финансирование оборотного капитала, а именно осуществление ЗАЕМЩИКОМ расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением целей, указанных в п. 2.6 настоящего Договора
2. Рефинансирование задолженности Заемщика перед другими кредитными организациями
Срок действия Лимита: с даты заключения настоящего Договора до «21» декабря 2027 г. включительно
Срок Кредита (ов): Срок, на который предоставляется Кредит, но не более 36 (Тридцати шести) месяцев с даты выдачи соответствующего Кредита
Процентная ставка: Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной процентной ставки или в виде плавающей процентной ставки.
Размер фиксированной процентной ставки не может превышать 25% (Двадцать пять) процентов годовых
Размер плавающей процентной ставки не может превышать 5% (Пять) процентов годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на Дату определения ставки (переменная часть процентной ставки);
Штрафная неустойка за каждый день просрочки ЗАЕМЩИКОМ любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,01% (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ
Все остальные существенные условия содержатся в Приложении № 1 - Кредитном договоре №0656/22 от 21.12.2022г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 февраля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01/03-2023 от 15.02.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 15.02.2023г.